Analisa Candeliere Strategia Forex Pdf

Analisi Candlestick Si dovrebbe già conoscere i principi fondamentali di analisi Candlestick coperti nella sezione Forex Istruzione. Se non si è passati attraverso le nozioni di base di analisi Candlestick si prega di farlo in quanto è importante per capire le basi prima di imparare questa strategia. Current Analysis prezzo (la seconda metà) Quando si fa trading Prezzo azione di dati corrente è sempre più importante che i vecchi dati. Questo perché ciò che sta accadendo ora è sempre più importante di quello che è successo poche ore fa. Per mettere questo in prospettiva consente di guardare ad una candela di 4 ore. Questa candela ha alcune caratteristiche distintive. Un stoppino lunga inferiore, un corpo rialzista, e un piccolo stoppino superiore. Quindi, consente di rompere questa candela verso il basso. Per la prima metà di questa vita candle8217s si dirigeva in una direzione ribassista. Possiamo vedere questo dal stoppino lunga inferiore. Quindi è lecito ritenere che per un periodo di questo candle8217s vita i Bears erano in controllo. Vicino alla fine di questa vita candle8217s, i Bulls hanno preso il controllo del prezzo. Possiamo vedere questo dal corpo rialzista e il fatto che abbiamo uno stoppino lunga inferiore. Lo stoppino lunga inferiore ci dice che gli orsi avevano il controllo per iniziare, ma i Bulls hanno preso il controllo prima che la candela chiuso. Questo è dove il termine della seconda metà proviene. Per la prima metà di questo candle8217s vita gli orsi avevano il controllo, ma per la seconda metà i Bulls aveva il controllo. Cosa accade nella seconda metà di una vita candle8217s è sempre più significativo per noi. Quando i Bulls prendere il controllo nella seconda metà di una candela, che probabilmente continueranno ad avere il controllo quando si apre la prossima candela. Questo da solo non è sufficiente a fondare un commercio su. Tuttavia, è un pezzo molto importante di Price Analysis azione. Si prega di notare che la seconda metà è una generalizzazione. Potrebbe benissimo essere che il movimento rialzista nella candela sopra è venuto negli ultimi 5 minuti. Il punto che sto cercando di far passare è che da recenti dati è più importante. È necessario utilizzare candele per analizzare che attualmente controlla il mercato. Patterns Wicked tempo ormai che si capisce la seconda metà, sto per mostrarvi il tipo più forte di pattern di inversione e si mostrano perché è così forte. A Long modello Wicked ha due parti: la tendenza precedente. La candela indecisione. La tendenza precedenti: a una forte tendenza che indica che i tori o gli orsi sono attualmente nel controllo del mercato. In generale, nei modelli di Wicked a lungo una tendenza deve essere composto da quattro o più candele e le candele dovrebbe muoversi con forza nella stessa direzione. In altre parole, dovrebbe essere molto chiaro che sia i Bulls o gli orsi sono in controllo del mercato. Date un'occhiata alle candele di cui sopra. Il primo set mostra chiaramente definito il controllo rialzista del mercato. La seconda serie mostra anche il controllo rialzista, tuttavia, mostra un controllo debole del mercato. La mossa è quasi di traverso ei Bulls non sono chiaramente guadagnando qualsiasi terreno. Quindi ricordate, si vuole vedere un controllo chiaro e forte del mercato da entrambi i Bulls o orsi. Identificare una tendenza precedente non è difficile, ma non è una scienza. Non posso dirvi una tendenza è esattamente 100 pips, perché una tendenza dipende dalle condizioni di mercato e la coppia di valute si sono negoziazione. So che è un po 'difficile quando non si dispone di una regola precisa da seguire, ma con solo un po' di pratica si sarà in grado di individuare le tendenze con facilità. Se si mantiene un occhio sul mio blog si sarà in grado di vedere i mestieri prendo e, da questo, si impara come individuare le migliori tendenze precedenti. L'indecisione Candela: indica che i tori o orsi stanno perdendo potere. La candela indecisione ha tre caratteristiche principali: Lo stoppino deve essere più lunga del corpo della candela. Lo stoppino deve essere rivolto nella stessa direzione del trend precedente. Il corpo della candela dovrebbe essere opposta al trend precedente. Sopra, ho spiegato il concetto del secondo tempo e vi ho mostrato una candela indecisione. Ora ho intenzione di mettere che nel contesto di un modello di Wicked lungo. Nella scatola gialla evidenziata, è possibile vedere la tendenza precedente al ribasso. Guardando queste candele è molto chiaro quello che ci dicono. Sia la prima e la seconda metà di ciascuna delle candele ci dice che gli orsi sono in controllo del mercato. Il piccolo stoppino in basso ci dicono i Bulls stanno combattendo indietro, ma le forti corpi ribassista ci dicono che gli orsi sono dominanti. Nella scatola gialla evidenziata, si può vedere la candela indecisione. Questa candela indica qualcosa di totalmente diverso. Ci dice che per la prima metà della forza ribassista continuato e il prezzo spostato verso il basso un po '. Tuttavia, la seconda metà della candela noi alcuni molto significativo movimento rialzista mostra. Essa ci mostra che i Bulls erano così forti che sono stati in grado di invertire completamente il movimento ribassista e chiudere la candela con un corpo rialzista. Basti pensare al significato di questo. Il mercato è cambiato da essere completamente dominata dai Bears di indecisione e di potere quindi rialzista. La seconda metà della candela indecisione ci dice che i Bulls stanno prendendo il controllo e che il potere rialzista potrebbe continuare nel prossimo candela. Questo è un modello di Wicked lungo in poche parole. Ora per favore non si ottiene sovraeccitato e iniziare a fare trading questi modelli. È necessario capire mestieri di inversione prima di poter entrare in un trade. How redditizia Candlestick strategie al mercato valutario Candlestick Formazioni: Quale scegliamo Dato un gran numero di diverse formazioni candlestick, sarebbe quasi impossibile valutare la redditività complessiva di tutti candeliere strategie in un singolo studio. Invece, ci si concentrerà su specifici segnali di inversione che crediamo hanno un valore intuitivo in quanto si riferisce al mercato sentimento. In questo caso particolare vedremo entrambe le formazioni Morning Star e stella della sera come segnali buy-and-sell. Una formazione Morning Star è un segnale di inversione rialzista per un ribasso generale. Date le perdite piuttosto consistenti, vediamo una fortemente negativa corposo prima candela. La seconda candela apre pari o inferiore alla chiusura precedente, negoziazione all'interno di un intervallo relativamente ristretto con l'alta permanenza sotto il punto medio della prima candela. La terza candela è fortemente positivo e chiude sopra il punto medio della prima candela. Questo ci dice che il sentimento ribassista è in grado di spingere prezzo inferiore minimi precedenti, e rischia di rimanere per una inversione di tendenza dei prezzi. L'Evening Star è effettivamente il contrario di una stella del mattino, come prezzo parte in una tendenza rialzista e la prima candela è fortemente positivo. La seconda candela si apre al di sopra o al chiusura precedente, negoziazione all'interno di un range piuttosto stretto e con il suo basso sopra le barre precedenti punto medio. La terza candela è fortemente negativo e chiude sotto il primo punto medio candele. Questo dà avvertendo che i tori sono in grado di spingere prezzo a nuove altezze, e una candela fortemente ribassista allude a un ulteriore potenziale downside attraverso successive commercio. Backtesting nostre formazioni Candlestick Uso TradeStation EasyLanguage, traduciamo il nostro Candlestick governa in codice quantitativa al fine di testare le loro prestazioni su base storica. (Per chi fosse interessato a vedere il codice di strategia attuale Candeliere in formato TradeStation ELD, clicca qui. Per vedere lo stesso codice in formato. txt più ampiamente compatibile, clicca qui.) In tal modo, possiamo facilmente testare i nostri concetti tutta la gamma di valute e tempi. Poniamo particolare attenzione a non aggiungere elementi arbitrari per il nostro codice, che ci possono portare a un eccesso di ottimizzare i nostri risultati, come il nostro obiettivo è quello di giudicare la redditività grezzo della semplice formazione candlestick. In termini di regole di trading reale, diciamo la nostra strategia di acquistare un lotto standard della coppia di valute quando una formazione di Morning Star si materializza e breve vendere la valuta su una stella della sera. I nostri risultati iniziali non includono ordini stop-loss o limiti di profitto. Invece, gli utili e le perdite sono realizzati quando il posizionamento lancia sul successivo formazioni Sera stella del mattino o. Trading comincia dalla nascita dell'euro (123.199) e termina alla data di pubblicazione. I primi risultati dei test retrospettivi: potremmo migliorare la nostra strategia Candeliere Raw nostro backtest iniziale dimostra che la nostra strategia semplice rimane modestamente redditizia nei principali coppie di valute. Eppure, con consistenti Utilizzi Max, resta chiaro che la nostra strategia può fare bene con leggermente migliorata la gestione del rischio. In effetti, può essere importante per dare un'occhiata più da vicino le singole regole di uscita e di entrata e la loro efficienza nel catturare forti rendimenti adeguati al rischio. Utilizzando TradeStation, siamo in grado di valutare rapidamente il massimo profitto e la potenziale perdita attraverso commerci con diverse funzioni. Di particolare interesse in questo caso è quello di misurare ogni singolo compravendite massimo movimento verso il basso prima di girare redditizio. Per l'amor simplicitys, vedremo compravendite EURUSD. Il grafico che segue ci dà una rappresentazione accurata di come riskreward sui commerci globali. Il grafico qui sopra ci mostra un modello interessante nei nostri commerci candeliere-based. Vale a dire, i nostri mestieri più redditizi tendono ad avere molto poco incursione negativo. In termini più semplici, i nostri migliori mestieri sono quelli che sono fortemente positiva dal momento della comparsa e mostrare molto poco estensione verso il basso. Allo stesso tempo, alcuni dei nostri mestieri più negativi mostrano molto poco potenziale di profitto da una prospettiva di buy-and-hold. Che cosa questo ci dice è che la nostra strategia sarebbe probabilmente beneficiare di una semplice misura di stop-loss che ci protegge da perdite di grandi dimensioni ancora non impedirci di realizzare un profitto sui nostri mestieri più successo. In questo caso particolare, si vede che sei su dieci mestieri che attirano verso il basso oltre 2.000 risultano essere perdenti, mentre solo uno dei nove che prelievo inferiore a tale importo fine le perdite nette. Ciò suggerisce che l'aggiunta di uno stop loss per la nostra strategia in grado di migliorare drasticamente la nostra redditività complessiva. La tabella qui sopra è la prova evidente di questo punto, come il nostro tasso complessivo di rendimento migliora sostanzialmente se limitiamo o perdita massima per un totale di 1.000 al dato del commercio. Guardando i nostri risultati, vediamo che la nostra percentuale di fruttuosi scambi commerciali si riduce drasticamente quando abbiamo fissato un obiettivo di profitto rigida sui nostri mestieri. In effetti, di 37 Totale delle operazioni, 24 producono una perdita quando abbiamo fissato la nostra fermata a 1.000. Eppure la quantità dei profitti raccolti su ogni vincitore supera di gran lunga la perdita relativamente modesto su ogni perdente. Sembra come se la nostra strategia di Morning Star Evening Star candela funziona meglio con le perdite di arresto stretti e obiettivi di profitto più flessibile. La prossima domanda logica diventa se possiamo migliorare la nostra strategia con un obiettivo di profitto fisso. Il grafico qui sopra ci mostra l'esatto contrario di nostra tabella di massima avversa escursione, per cui siamo in grado di giudicare l'efficacia delle nostre tecniche di profit-taking sulla nostra strategia di trading. La linea nera continua rappresenta un 1: 1 massima escursione favorevole alla linea di risultato della gestione ordinaria. In altre parole, i commerci chiusi alla linea di rappresentare i casi in cui abbiamo catturato il massimo profitto possibile in una particolare opportunità di trading. Naturalmente, sappiamo tutti che questo è un quasi-impossibilità di raggiungere in maniera regolare. Invece si guarda per vedere se ci sono casi particolarmente estremi in cui un insieme take-profit avrebbe notevolmente migliorato la nostra redditività. Ancora una volta vediamo risultati interessanti quando modifichiamo le regole di gestione del denaro nella nostra strategia di trading. La nostra redditività migliora e il nostro tasso di rendimento complessivo aumenta quando abbiamo fissato un obiettivo di profitto fisso di 12.000 per il commercio. Anche se la percentuale di mestieri che sono gocce remunerative a un mero 36, è chiaro che un premio a rischio il rapporto di 12.000 a 1.000 offerte molto interessanti rendimenti adeguati al rischio. Di seguito vediamo la curva di equità reale della nostra strategia di trading e conclusioni finali sulla redditività della nostra strategia di Morning Star Evening Star candlestick. Conclusione finale e avvertimenti La curva di equità attraente suggerisce che la nostra strategia di candela è stato proficuo nel EURUSD dall'inizio ad oggi. Il resultswith senza impostare la gestione del denaro prime ruleswere un po 'meno redditizi, e ci dicono molte cose interessanti sulla natura della nostra strategia di candela. Abbiamo visto che la redditività migliorata drammaticamente quando abbiamo tagliato le perdite breve e lasciare che i nostri vincitori corrono significativamente più lungo. Questo ci dice che i nostri segnali candlestick sono sia di sbagliato in loro segnali di inversione e non vale la detenzione, o che siano corretti e ci danno ampie opportunità di prendere i profitti in un turno di tendenza. E 'innegabile che questa strategia effettivamente forniscono molte segnali di trading falsi. Eppure vediamo che le regole di gestione appropriate permettono di cogliere i profitti solidi e limitiamo il nostro lato negativo su questi cali. In combinazione con altre tecniche di trading e strategie più discrezionali, vorremmo sostenere che queste formazioni candlestick aumentare la nostra redditività complessiva di trading. Scritto da David Rodrguez, analista di valuta per DailyFX DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.